Bài viết liên quan

• 1 - Create Prepayment Category in Procurement Categories.
• 2 - Setup Posting for Purchase Order in Inventory Management module
• 3 - Create Prepayment request for Purchase Order in D365FO
• 4 - Post Invoice for PO Prepayment request in D365FO
• 5 - Bài hiện tại
• 6 - Invoice for Product Receipt and Apply Prepayment in D365FO
• 7 - Vendor payment for Purchase order that already paid prepayment.

---

05/05/2021- duocnt    860 Views    

---

Vị trí.

 - Bạn có thể vào form Vendor payment bằng nhiều cách

    +    Cách 1: Vào vendor payment journal từ Open prepayment.

        -    Account payable => Purchase orders => Open prepayments => New =>Vendor payment journal.

    +    Cách 2: Vào từ section Payments.

        -    Account payable => Payments => Vendor payment journal.

Thực hiện.

+ Trong ví dụ này, vào form Vendor payment theo cách 1.

 - Chọn Journal name trong combobox.

 - Nhập Description cho journal.

 - Click menu Lines.

 - Click vào mũi tên hướng xuống cạnh bên phải menu Payment proposal và chọn Create payment proposal.

 - Chọn các thông số cần thiết (thích hợp với yêu cầu của mỗi người)  trên form Vendor payment proposal và click OK.

 - Vendor payment proposal form sẽ view ra tất cả những Invoice đã Post nhưng chưa làm Payment.

 - Trong ví dụ này, chọn Invoice  INV_PO00011538 đã post cho prepayment request ở  step Post Invoice for PO Prepayment request in D365FO.

 - Xóa tất cả những dòng còn lại không liên quan.

 - Click Create payment button.

 - Chọn Offset account type phù hợp, trong ví dụ này chọn Bank cho Offset account type.

 - Chọn Offset acount phù hợp, trong ví dụ này chọn 112101 cho Offset account.

 - Click Validate.

 - Click Post

 - Post Vendor payment thành công.

+ Hoàn tất step 5 trong Series Prepayment for Purchase Order.